MES DE ENERO DE 2008
Saldo 31/12/2007 $ 19.586,84
INGRESOS
Intereses ganados C.A.C 4,45
Total 4,45
EGRESOS
Mano de obra baños 4150,00
Gastos de Imprenta 49,00
Total 4.199,00
Saldo al 31 de enero $ 15.392,29
Cuentas Por Cobrar
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
Cuentas a Pagar
Toti Conti SA $ 1.515.-
-------------------------------------------------------------------------------------
FEBRERO DE 2008
INGRESOS
Sin eventos 0
EGRESOS
Mano de obra baños 7582,00
Fletes 20,00
Premios Bonos Contribución 3509,00
Total 11.111,00
Saldo al 28 de febrero $ 4.281,29
Cuentas Por Cobrar
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
Cuentas a Pagar
Toti Conti SA $ 1.515.-
Corralon Carlos Siadis $ 11.434,14
************************************************************************************
MARZO DE 2008
INGRESOS
Tómbola 1056,00
Pollada 717,00
Cena 320,00
Intereses Ganados C.A.C 12,75
Total 2105,75
EGRESOS
Anticipo alquiler salón CAE 200,00
Corralon Carlos Siadis 5510,00
Estrada Materiales 84,00
Volquete 70,00
Total 5864,00
Saldo al 31 de marzo $ 523,74
Cuentas Por Cobrar
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
Cuentas a Pagar
Toti Conti SA $ 1.515,00
Corralón Carlos Siadis $ 5.924,14
====================================================================================
ABRIL DE 2008
Saldo 31 de marzo $ 523,74
INGRESOS
Pollada 790,00
Publicidad 150,00
Donaciones 500,00
Tómbola 3.275,00
Intereses Ganados C.A.C 0,81
Total 4.715,81
EGRESOS
Corralon Carlos Siadis 3.275,00
Total 3.275,00
Saldo al 30 de abril $ 1.964,55
Cuentas Por Cobrar
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
Cuentas a Pagar
Toti Conti SA $ 1.515,00
Corralón Carlos Siadis $ 2.649,14
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
BALANCE MAYO DE 2008
Saldo 30/04/2008 1964,55
Ingresos
- Fiesta de la Familia $ 6.995,91
- Tómbola y Bingo $ 3.607,36
- Intereses Ganados $ 1,24
- Total Ingresos $ 10.604,51
Egresos
- Imprenta Teclas Tómbola José $ 140,00
- Imprenta Villegas $ 223,00
- Corralon C. Siadis $ 2.649,14
- Toti Conti SA $ 1.515,00
- Libro de Acta $ 29,90
- Fotocopias 10,00
- Ing. Húber Oberto $ 1.200,00
Total Egresos $ 5.766,32
Utilidad $ 4.838,19
Saldo Mayo $ 6.802,74
Cuentas Por Cobrar
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
.....................................................................
BALANCE JUNIO DE 2008
Saldo 30/04/2008 $ 6.802,74
Ingresos
Bono Contribución $ 5.845,00
Tómbola y Bingo $ 170,00
Subsidio Gobierno Pcia de Córdoba $ 10.000,00
Donaciones Recibidas – Consultora e Insumos Agropecuarios – Cba $ 900,00
Descuentos Ganados – Corralon Carlos Siadis $ 541,32
Kermes Solidaria $ 209,08
Pollada $ 871,60
Desfile de Moda $ 145,00
Total Ingresos $ 18.682,00
Egresos
Corralon C. Siadis – Materiales de Construcción $ 3.608,84
Ferrocons SA – Sanitarios, Griferias y caños vs. $ 10.741,11
Mano de obra instalacion sanitaria $ 2.300,00
Total Egresos $ 16.649,95
Utilidad del mes $ 2.032,05
Saldo Caja de Ahorro 30/06/2008 $ 8.834,79
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JULIO DE 2008
Saldo 30 de junio $ 8.834,79
INGRESOS
Pollada $ 50,00
Bono Contribución $ 5315,00
Donaciones recibidas
- Aloña Sa. $ 549,36
-Zelaieta SA $ 549,36
- Iparraguirre SA $ 549,36
Ignacio Altolaguirre $ 549,36
Alberto Altolaguirre $ 549.36
Imprenta Villegas $ 153,00
Intereses Ganados C.A.C $ 2,52
Total Ingresos: $ 8.267,32
EGRESOS
Mano de Obra $ 2.200,00
Reparación Freidoras $ 100,00
Materiales de construcción $ 2746,80
Gastos de imprenta
-Bingo y Tombola $ 260,00
- Fiesta Familia – $ 39,00
- Comunicaciones a ex-alumnos y padres $ 114,00
Total Egresos $ 5.498,80
Saldo al 31 de julio $ 11.603,31
Cuentas a Pagar
Corralón Carlos Siadis $ 2.016,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------
AGOSTO DE 2008
Saldo 31 de julio $ 11.603,31
INGRESOS
Pollada $ 1.426,50
Chancho Movil $ 1.299,00
Bono Contribución $ 2.020,00
Intereses Ganados C.A.C $ 3,94
Total ..........................$ 4.749,49
EGRESOS
Mano de Obra $ 2.100,00
Total.................$ 2.100,00
Saldo al 31 de agosto.....$ 14.252.80
Cuentas por cobrar
· Cheque c/Bco.Nación Argentina vto 30/09/2008 $ 1.000,00 (bonos contribución)
Cuentas por Pagar
Cooperativa La Vencedora $ 4.230,00 (revestimientos)
Corralon Carlos Siadis $ 2.380,00 (materiales varios)
------------------------------------------------------------------------------------------
SETIEMBRE DE 2008
Saldo 31 de agosto ...............................$ 14.252,80
INGRESOS
Chancho móvil.............$ 2.022,00
Bonos Contribución........$ 7.970,00
Intereses Ganados C.A.C...........$ 4,39
Total...............................$ 9.996,39
EGRESOS
Mano de Obra.........$ 5.700,00
Materiales de Construcción..$ 6.053,65
5 Tablones de Madera.......$ 250,00
Fletes..................$ 20,00
Bono Contribución – Gastos Varios........$ 426,50
Total..............................$ 12.660,15
Saldo al 30 de setiembre................$ 11.589,04
Cuentas por Pagar
Bianchini Hogar………… $ 8.986,66 (caños instalación .de agua)
Corralon Carlos Siadis $ 3.285,00 (materiales varios)
Carlos Martino…………… $ 2000,00 (mano de obra – instalación de agua)
...............................................................................................................................................
OCTUBRE DE 2008
Saldo 30 de setiembre $ 11.589,04
INGRESOS
Chancho móvil $ 1.941,00
Bonos Contribución $ 1.169,00
Intereses Ganados C.A.C $ 5,64
Alquiler Salones $ 4.500,00
Descuentos Ganados $ 328,57
Total Ingresos $ 7.944,21
EGRESOS
Mano de Obra $ 1.590,00
Materiales de Construcción $ 12.785,57
Total $ 14.375,57
Saldo al 31 de octubre $ 5.517,68
Cuentas por Pagar
Bianchini Hogar………… $ 700,00 (caños instalación .de agua)
Corralon Carlos Siadis $ 1.030,62 (materiales varios)
Carlos Martino…………… $ 500,00 (mano de obra – instalación de agua)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOVIEMBRE DE 2008
Saldo 31 de octubre..... $ 5.157,68
INGRESOS
Bingo Gratis .... $ 2.194,80
Total .... $ 2.194,80
EGRESOS
Mano de Obra ...$ 3.600,00
Materiales de Construcción ... $ 600,00
Muebles (un armario de chapa)... $ 500,00
Gastos de imprenta.........$ 263,00
Chancho móvil $ 98,00
Comunicaciones $ 80,0
Números sorteos $ 85,00
Total ...$ 4963,00
Saldo al 30 de noviembre .....$ 2.389,48
Cuentas por Pagar
Bianchini Hogar………… $ 3.412,00 (caños instalación .de agua)
Corralon Carlos Siadis $ 2.860,00 (materiales varios)
Cuentas a Cobrar
Publicidad Bingo ………………………$ 660,00
.....................................................................................................................................
DICIEMBRE DE 2008
Saldo 30 de Noviembre .............. $ 2.389,48
INGRESOS
Bingo Gratis..... $ 520,00
Intereses Ganados..... $ 1,19
Aporte Colegio.... $ 5.000,00
Total Ingresos ....$ 5.521,19
EGRESOS
Mano de Obra ... $ 3.900,00
Fiesta Familia ....$ 120,00
Total........$ $ 4.020,00
Saldo al 31 de Diciembre ...... $ 3.890,67
Cuentas por Pagar
Bianchini Hogar………… $ 3.412,00 (caños instalación .de agua)
Corralon Carlos Siadis $ 2.860,00 (materiales varios)
